• 索引号:

    011094719/2019-08372 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

住房公积金管理中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州住房公积金管理中心

2019年部门预算公开说明

  

 

一、部门概况…………………………………………………1

   (一)部门职责……………………………………………1

   (二)机构设置……………………………………………1

二、预算报表…………………………………………………2

   (一)收支总表……………………………………………2

   (二)收入总表……………………………………………3

   (三)支出财政拨款收支总表……………………………4

   (四)财政拨款收支总表…………………………………4

   (五)一般公共预算支出表………………………………5

   (六)一般公共预算基本支出表…………………………6

   (七)政府性基金预算支出表……………………………7

   (八)三公经费支出表……………………………………7

三、编制说明…………………………………………………8

   (一)预算报表说明………………………………………8

   (二)重要事项说明………………………………………9

四、名词解释…………………………………………………11

   (一)功能科目……………………………………………11

   (二)会计科目……………………………………………11

一、部门概况

(一)部门职责

荆州住房公积金管理中心是直属荆州市人民政府的不以营利为目的正县级事业单位。负责荆州市中心城区范围内住房公积金的管理运作及各县市住房公积金的业务指导工作;负责全市统一的住房公积金信息系统的维护、升级及对各县市住房公积金管理办事处的监管系统建设;负责每年分解计划任务下达到各县市,并按照省住建厅统一部署和要求,组织对各县市住房公积金办事处业务工作进行考核。

(二)机构设置

截止2018年底,荆州区、沙市区办事处由市中心集中统一管理,其中沙市区办事处与市本级合署办公,统一核算;荆州区办事处管理经费纳入市本级统一核算,公积金业务独立核算;其余各县市办事处下放县市管理,其管理经费及公积金业务均按规定实行独立核算。

1.预算单位构成

    本部门预算包含市中心本级、沙市区办事处及荆州区办事处。本年预算编制人数45人(含沙市区、荆州区),实有在编人员40人,退休人员18人,长期聘用人员(公车司机)5人,临时聘用人员4人,共计67人。

2.内设科室

中心本级内设八个科室,分别为综合科、审计稽核科、信息科、归集与政策法规科、财务科、贷款科、营业科、开发区营业部。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,077.81

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,077.81

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

40.25

六、其他收入

76.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

1,150.07

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,153.81

本年支出合计

1,190.32

上年结转

36.51

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,190.32

支出总计

1,190.32

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,077.81

1

    公共预算财政拨款

1,077.81

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

76.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

76.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,153.81

七、

上年结转

36.51

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

36.51

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,190.32

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

764.09

1

    工资福利支出

614.22

2

    商品和服务支出

107.12

3

    对个人和家庭补助支出

42.75

二、

项目支出

426.23

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,190.32

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,190.32

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,077.81

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

1,077.81

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

40.25

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

1,037.56

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,077.81

财政拨款支出总计

1,077.81

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,077.81

688.09

389.72

 

 

 

 

210

卫生健康支出

40.25

40.25

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

40.25

40.25

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

40.25

40.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,037.56

647.84

389.72

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

42.00

42.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

42.00

42.00

 

 

 

 

 

  22103

  城乡社区住宅

995.56

605.84

389.72

 

 

 

 

    2210302

    住房公积金管理

995.56

605.84

389.72

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

688.09

301

工资福利支出

538.22

  30101

  基本工资

152.09

  30102

  津贴补贴

92.94

  30103

  奖金

59.75

  30106

  伙食补助费

14.40

  30107

  绩效工资

31.88

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.00

  30109

  职业年金缴费

9.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

40.25

  30112

  其他社会保障缴费

7.07

  30113

  住房公积金

42.00

  30199

  其他工资福利支出

30.84

302

商品和服务支出

107.12

  30201

  办公费

6.40

  30202

  印刷费

2.40

  30203

  咨询费

2.00

  30205

  水费

1.60

  30206

  电费

6.00

  30207

  邮电费

6.80

  30209

  物业管理费

2.80

  30211

  差旅费

16.00

  30213

  维修(护)费

3.60

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

1.80

  30216

  培训费

2.40

  30217

  公务接待费

2.60

  30226

  劳务费

8.00

  30228

  工会经费

5.54

  30229

  福利费

10.33

  30231

  公务用车运行维护费

18.00

  30299

  其他商品和服务支出

8.85

303

对个人和家庭的补助

42.75

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

30.73

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.02

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

20.60

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.60

公务用车购置及运行费

18.00

    其中:公务用车运行维护费

18.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2019年部门收入总额1190.32万元,其中本年一般公共预算拨款收入1077.81万元,财政专户资金结余76万元,上年指标结转36.51万元。总收入较上年预算数减少44.83万元,主要原因是2018年养老保险改革基本完成,退休人员工资全部由社保部门发放,2019年部门预算中不再包含此项支出。

2、2019年部门总支出1190.32万元,其中本年预算支出1077.81万元,上年未完工的项目预算指标结转36.51万元;总支出中基本支出764.09万元,项目支出426.23万元。总支出较上年预算数减少44.83万元,主要原因是2018年养老保险改革基本完成,退休人员工资全部由社保部门发放,2019年部门预算中不再包含此项支出。

3、2019年部门预算本年一般公共预算支出1077.81万元,按支出功能科目分类:事业单位医疗支出40.25万元,住房公积金支出42万元,住房公积金管理支出995.56万元。

4、2019年一般公共预算基本支出688.09万元,其中工资福利支出538.22万元,商品和服务支出107.12万元,对个人和家庭的补助支出42.75万元。

5、2019年无政府性基金预算支出。

6、2019年“三公”经费支出预算20.6万元,同比上年减少3万元;其中公务接待支出2.6万元,公务用车运行维护费支出18万元,比上年减少3万元;本年无公务出国及公务购车预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算(即基本支出中的商品和服务支出)107.12万元,较上年减少2万余元,主要是车辆运行维护费减少。扣除“三公经费”后在职在编人均支出2.16万元,低于预算控制的总额标准。

2.政府采购情况

2019年本部门采购预算总额159.84万元,其中货物类等采购52.14万元、服务采购预算89.7万元,公车运行维护采购18万元。

3.资产占有情况

2018年末中心资产余额3702万元,其中固定资产3427万元,主要为房屋、车辆及通用设备;本中心尚未实行公车改革,现实有车辆7台。2019年新增资产预算139.88万元。

4.绩效目标情况

重点项目支出绩效目标表

 

 

 

 

单位:万元

单位显示编码

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

 

合计

321.06

 

 

903001

荆州公积金中心

321.06

 

 

1

 网上综合服务平台系统服务器租赁

6.20

按合同支付

通过项目实施,保障各服务渠道的稳定运行,降低运维成本

2

公积金中心联网人民银行征信系统

29.00

2019年内完成

通过项目实施,实现与人行征信系统互联,让群众少跑路,提升服务水

3

公积金中心不动产延伸柜台

33.63

2019年内完成

通过项目实施,贯彻“放管服”改革精神,不动产抵押登记现场办理,让群众少跑路

4

 诉讼费

5.04

2019年内完成

通过法律手段催收,促使逾期人还款,降低个贷逾期率,保障资金安全

5

业务档案整理

6.00

2019年支付

通过项目实施,规范档案管理,方便档案查阅

6

  办公设备购置

30.59

2019年内完成

通过采购更新,保障工作安全稳定运转

7

三个营业厅安保工作

9.60

2019年支付

通过项目实施,进一步加强治安“人防”,保障正常工作秩序,保障人员及资金安全,维护治安稳定

8

住房公积金信息系统软件维护

30.8

按合同进行

使公积金信息系统功能更完善 运行更稳定

9

住房公积金宣传费用

35.2

按合同进行

通过项目实施,为新时期公积金事业健康发展提供强有力的信息支持和舆论保障,畅通沟通渠道

10

公积金业务短信费

9.00

按合同进行

通过项目实施,拓宽信息渠道,服务人民群众,加强社会监督

11

  公积金部分业务服务外包

115.00

按合同进行

通过项目实施,确保各项管理服务工作正常有序的开展,更好地服务公积金缴存人

12

硬件设备日常维护

11.00

按合同进行

保障硬件设备安全稳定运行,及时解决问题并提供技术支持

四、名词解释

(一)功能科目

1.事业单位医疗:指本部门职工医疗保险单位部分支出;

2.住房公积金:指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分;

3.住房公积金管理:指用于住房公积金管理机构的管理费用支出;

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。本年度中心其他收入为上缴财政非税专户的历年结余等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费:

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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