• 索引号:

    011094719/2019-08331 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市公共租赁住房荆州运营中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市公共租赁住房荆州运营中心

2019年部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员情况

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算报表编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

根据市编委机构设置批复,当前我单位主要承担了以下工作职能:

1.负责区域内公共租赁住房、国有直管公房和国有非住宅房屋租赁管理工作;

2.贯彻执行政府租金价格政策,负责区域内公共租赁住房、国有直管公房和国有非住宅的租金收缴工作;

3.负责区域内公共租赁住房、国有直管公房和国有非住宅及其配套设施的物业管理和维修养护工作;

4. 负责区域内社会房屋租赁市场及租赁备案管理工作。

(二)机构设置

单位现内设5个职能科室:即办公室、住房保障科、公房所、人事财务科、租赁科,一个下属房管所:弥市房管所。单位职工人数144人,其中:在职职工50人(在职人员27人,聘用及劳务派遣2人,内退人员14人,待岗人员7人),离退休人员94人。

 

 

二、预算报表

(一)收支总表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

176.78

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

176.78

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

六、其他收入

580.57

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

718.99

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

38.36

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

757.35

本年支出合计

757.35

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

757.35

支出总计

757.35

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

176.78

1

    公共预算财政拨款

176.78

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

580.57

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

580.57

 

本年收入合计

757.35

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

757.35

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

718.99

1

    工资福利支出

640.28

2

    商品和服务支出

78.18

3

    对个人和家庭补助支出

0.53

二、

项目支出

38.36

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

757.35

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

757.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

176.78

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

176.78

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

176.78

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

176.78

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

176.78

财政拨款支出总计

176.78

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

176.78

176.78

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

176.78

176.78

 

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

176.78

176.78

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

176.78

176.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

176.78

301

工资福利支出

98.07

30102

津贴补贴

3.66

30106

伙食补助费

1.18

30109

职业年金缴费

24.93

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

67.61

30112

其他社会保障缴费

0.69

302

商品和服务支出

78.18

30201

办公费

7.68

30202

印刷费

2.88

30205

水费

1.92

30206

电费

7.20

30207

邮电费

8.16

30211

差旅费

3.00

30213

维修(护)费

4.32

30214

租赁费

2.00

30216

培训费

2.88

30217

公务接待费

0.50

30226

劳务费

9.60

30228

工会经费

6.46

30229

福利费

8.08

30231

公务用车运行维护费

10.50

30299

其他商品和服务支出

3.00

303

对个人和家庭的补助

0.53

30304

抚恤金

0.53

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.50

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算工作经费:757.35万元。

1.人员预算支出640.81万元包含在编、离退休人员工资及各类津补贴和奖励性工资、社会保障费、住房公积金、住房补贴、伙食费支出。(伙食费按在职在编每人每月300元标准测算,其余根据人教科核定的支出数填列)。2018年人员预算支出911.92万元,较上年减少271.11万元。因本单位2018年退休人员增加10人,2019年工资福利支出减少20.32万元;奖金支出减少40.13万元;基本养老保险缴费支出减少201.19万元;其他工资福利支出减少9.47万元。

2.日常公用支出78.18万元。包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车、其他商品服务支出、办公租赁费、不可预见费(除公务用车支出按定额测算,其余费用均参照上年度结合工作实际需要安排支出预算)。2018年日常公用支出112.34万元 ,较上年减少34.16万元。因本单位2018年退休人员增加10人,实际公用支出预算相应减少23.56万元;本单位于2018年5月办公地点搬至金凤人才公寓,每年办公大楼租赁费2万元,较以前年度预算支出减少10.6万元。

 3.项目支出:38.36万元。

国有直管公房维修38.36万元。

荆州区国有直管公房维修33.36万元,安全生产救援专项资金5万元。

2018年项目预算60.74万元,较上年降低22.38万元。因正式启动棚改区改造项目,本单位辖区内部分国有直管公房正在面临拆迁,导致2019年公房维修经费较上年降低22.38万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

我中心2019年机关运行经费78.18万元,2017年机关运行经费112.34万元,较上年减少34.16万元。因本单位2018年退休人员增加10人,实际支出预算相应减少。

2.“三公”经费情况

我中心2019年“三公”经费11万元。其中“公务接待”0.5万元、“公务用车运行维护费”10.5万元。“三公经费”较上年减少1.81万元,主要因为单位资金困难,按节约开支原因,压缩三公经费。2019年预算未安排“因公出国”费用和公务车购置费。

3.资产占有情况

2018年资产余额及2019年资产无变化。

4.绩效目标情况

为了更好完成对辖区内破损国有直管公房的维修,保证住户的人身和财产安全,提高租金收缴率,我中心2019年公房维修工作预算支出38.36元。因正式启动棚改区改造项目,本单位辖区内部分国有直管公房正在面临拆迁,导致2019年公房维修经费较上年降低22.38万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.城乡社区支出:用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

2、住房保障支出:用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

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