• 索引号:

    011094719/2019-08283 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

沙市实验小学

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市沙市实验小学2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

学校的主要任务是:全面贯彻党的教育方针,实施九年义务教育,积极开展教育改革,培养学生鲜明的个性特长,创造良好的教育氛围,为高级学校输送高素质的人才。

(二)机构设置

1.预算单位构成:根据国办发【2001】74好文件和省人民政府办公厅《关于印发<湖北省中小学机构编制管理暂行规定>的通知》鄂政发办(【2001】112号)精神,经研究同意,荆州市沙市实验小学为全民所有制事业单位,机构级别为正科级,隶属市教育局领导。人员编制:同意核定荆州市沙市实验小学事业编制72名。领导职数:书记兼校长1名,副书记1名,副校长3名,工会主席1名。

2.内设科室(共5个处室)

1、办公室

 2、教导室

3、总务室

4、德育室

5、教科室

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

932.83

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

932.83

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

1,847.25

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

71.96

六、其他收入

500.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

80.70

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,432.83

本年支出合计

1,999.91

上年结转

567.08

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,999.91

支出总计

1,999.91

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

932.83

1

    公共预算财政拨款

932.83

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

500.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

500.00

 

本年收入合计

1,432.83

七、

上年结转

567.08

1

    单位账户资金结转结余

112.32

2

    预算指标统筹

454.76

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,999.91

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,045.15

1

    工资福利支出

970.03

2

    商品和服务支出

75.12

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

954.76

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,999.91

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,999.91

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

932.83

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

932.83

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

780.17

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

71.96

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

80.70

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

932.83

财政拨款支出总计

932.83

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

932.83

932.83

 

 

 

 

 

205

教育支出

780.17

780.17

 

 

 

 

 

  20502

  普通教育

780.17

780.17

 

 

 

 

 

    2050202

    小学教育

780.17

780.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

71.96

71.96

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

71.96

71.96

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

71.96

71.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80.70

80.70

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

80.70

80.70

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

80.70

80.70

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

932.83

301

工资福利支出

857.71

  30101

  基本工资

347.82

  30102

  津贴补贴

55.52

  30107

  绩效工资

172.37

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

129.34

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

71.96

  30113

  住房公积金

80.70

302

商品和服务支出

75.12

  30201

  办公费

27.22

  30202

  印刷费

1.00

  30204

  手续费

1.00

  30205

  水费

4.00

  30206

  电费

5.00

  30207

  邮电费

1.00

  30211

  差旅费

4.00

  30213

  维修(护)费

3.00

  30216

  培训费

2.00

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

11.51

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

(1)2019年部门收支总表说明:财政拨款收入932.83万元。其中:一般公共预算补款932.83万元,其他收入500万元。上年结转567.08万元。总计1999.91万元。支出情况:教育支出1847.25万元、住房保障支出80.70万元、卫生健康支出71.96万元。本年支出合计1999.91万元。2018年财政拨款收入801.16万元。2019年较2018年增长131.67万元。2018年教育支出771.94万元。2019年支出较2018年支出增加1075.31万元。增长原因主要是人员经费和项目支出的增加。

(2)2019年收入总表说明:财政拨款收入932.83万元。其中:公共预算拨款932.83万元。其他500万元。上年结转567.08万元。(其中预算指标结转454.76万元、单位账户资金结转结余112.32万元)收入总计1999.91万元。2018年财政拨款收入801.16万元。2019年财政拨款收入较2018年增长131.67万元。增长原因主要是人员经费及项目经费的增加。

(3)2019年支出总表说明:基本支出1045.15万元、其中:工资福利支出970.03万元、商品和福利支出75.12万元、项目支出954.76万元。支出合计1999.91万元。2018年总支出1032.28元2019年总支出较2018年总支出增加967.63万元。主要是人员经费及项目支出的增加。

(4)2019年财政拨款收支总表说明:公共预算财政拨款收入总计932.83万元。其中经费拨款932.83万元。财政拨款支出总计932.83万元。其中:教育支出780.17万元。卫生健康教育支出71.96万元、住房保障支出80.70万元。2018年公共预算财政拨款861.06万元。支出861.06万元。2019年较2018年财政拨款收支增加71.77万元。增加原因是人员经费和项目的增加。

(5)2019年一般公共预算支出表说明:预算支出合计932.83万元。教育支出合计780.17万元、卫生健康支出71.96万元、、住房保障支出80.70万元。2018年一般公共预算支出合计861.06万元。2019年较2018年一般公共预算支出增长71.77万元。增加原因是人员经费和项目的增加。

(6)2018年一般公共预算基本支出表说明:一般公共预算基本支出合计932.83万元。其中工资福利支出857.71万元(基本工资347.82万元、津贴补贴55.52万元、绩效工资172.37万元)。机关事业单位基本养老保险缴费129.34万元。城镇职工基本医疗保险缴费71.96万元。住房公积金80.70万元。商品和服务支出75.12万元。(其中办公费27.22万元、印刷费1万元、手续费1万元、水费4万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维修费3万元、培训费2万元、公共接待费1万元、工会经费11.51万元、福利费14.39万元)。2018年一般公共预算支出合计861.06万元。2019年较2018年一般公共预算支出增加71.77万元。增加原因是人员经费和项目的增加。

(7)政府性基金预算支出表说明:我校无政府性基金预算支出,2019年政府性基金预算支出表为零。

(8)三公经费支出表说明:2019年三公经费支出合计1万元。其中公务接待费1万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费2018年基本支出中的商品和服务支出总计74.46万元,2019年基本支出中的商品和服务支出总计75.12万元。比上年数增加0.66万元(因学生人数增加)。

2.政府采购情况

采购预算总额950.76万元,其中:货物类采购预算450.76万元,恒隆公司新校区建设工程款500万元。

3.资产占有情况

2019年资产余额7999938元。2019年新增资产954.76万元,其中:财政拨款454.76万元,其他资金(恒隆捐赠款)500万元。

4.绩效目标情况

新校区建设项目954.76万元。2018年9月做好项目立项工作;2018年10月做好审批工作;2019年元月开始施工;2019年完工。项目绩效目标:切实抓好校舍安全工程,加大改善办学条件力度,确保师生生命财产安全。

5.三公经费增减变化原因:

2019年三公经费支出合计1万元。其中公务接待费1万元。较2018年比减少2万元。主要是各级领导遵守中央八项规定,公务接待减少2万元。

6.三公经费支出表公开情况说明:

2019年我校无公车及开支、无因公出国开支.

 

四、名词解释

(一)功能科目

 2050202小学教育:反映小学教育支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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