• 索引号:

    011094719/2019-08251 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市实验幼儿园

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市实验幼儿园部门2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、荆州市实验幼儿园基本情况

    (一)主要职责:主要招收荆州市机关干部、职工的子女入园,同时也向社会开放,招收其他单位和附近居民子女入园。对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育,促进其体、智、德、美诸方面全面发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件,解除后顾之忧。

    (二)机构设置:

    我单位为一级预算单位,现有园长办公室、书记办公室、副园长办公室、工会主席办公室、总务室、保教主任办公室、电教室、档案室、保管室、财务室、医务室、幼儿食堂、图书室、幼儿活动室及小、中、大25个班级。

    (三)人员情况

    编制89名(定编),实际在编人员80名。

    其中:1、班子成员5名。园长1名,书记1名,副园长3名(其中一名副园长兼任工会主席)。

    2、中层干部9名。

3、现有在编在职80人,劳务代理人员35人,劳务派遣5人、钟点工7人、退休人员58人,合计185人。

 

 

 

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,080.90

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,080.90

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

1,750.90

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

600.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

70.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,750.90

本年支出合计

1,750.90

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,750.90

支出总计

1,750.90

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,080.90

1

    公共预算财政拨款

1,080.90

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

600.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

70.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

70.00

 

本年收入合计 

1,750.90

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,750.90

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

1,746.90

 

1

    工资福利支出

1,253.42

 

2

    商品和服务支出

434.48

 

3

    对个人和家庭补助支出

59.00

 

二、

项目支出

4.00

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

1,750.90

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

1,750.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,080.90

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

886.42

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

27.42

三、教育支出

1,080.90

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

38.95

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

128.11

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,080.90

财政拨款支出总计

1,080.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,080.90

1,080.90

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,080.90

1,080.90

 

 

 

 

 

  20502

  普通教育

1,080.90

1,080.90

 

 

 

 

 

    2050201

    学前教育

1,080.90

1,080.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,080.90

301

工资福利支出

762.22

  30101

  基本工资

349.92

  30102

  津贴补贴

19.20

  30103

  奖金

50.67

  30106

  伙食补助费

12.00

  30107

  绩效工资

134.90

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.00

  30109

  职业年金缴费

63.61

  30112

  其他社会保障缴费

7.92

  30113

  住房公积金

94.00

302

商品和服务支出

312.68

  30201

  办公费

20.19

  30202

  印刷费

12.15

  30205

  水费

7.00

  30206

  电费

7.00

  30207

  邮电费

11.00

  30209

  物业管理费

20.00

  30211

  差旅费

4.00

  30213

  维修()

29.00

  30216

  培训费

9.00

  30218

  专用材料费

3.00

  30226

  劳务费

152.29

  30229

  福利费

9.05

  30299

  其他商品和服务支出

29.00

303

对个人和家庭的补助

6.00

  30304

  抚恤金

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.50

公务用车购置及运行费

2.00

    其中:公务用车运行维护费

2.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

一、本年收支总预算与2018年预算对比情况如下

12018年预算收支总数为2021.06万元。(22018年预算收支总数为1750.9万元,相比2018年减少270.16万元。其原因为2018年有养老保险及职业年金未缴的结转资金,已在2018年度中全部缴清。

 

二、三公经费情况对比

12018年公务用车运行及维护费为2万元、本年为2万元。

22018年公务接待费为0.5万元、本年为0.5万元。

(二)重要事项说明

1.单位运行经费

本年商品和服务支出预算数为321.68万元、其中劳务费152.29万元,主要为35名劳务代理人员经费。

2.政府采购情况

本年政府采购预算数为食堂蒸汽机系统设备一套4万元、公务车运行维护费2万元。

3.资产占有情况

2018年资产年末数为992.06万元.

4.绩效目标情况

2019年政府采购预算数为食堂蒸汽机系统设备一套4万元。

(一)长期指标

     1、适应学前教育事业的发展需要,提高办园品位,增强社会竞争能力;

     2、规范办园行为,不断提升园所环境,推动全市学前教育又好又快发展,打造服务一流的省级示范园典型。

(二)年度指标

     1、采购蒸汽机系统设备一套,保证食堂供气、供热水。100%合格率。

三、项目实施方案

     1、购买设备在荆州市政府办公室、荆州市教体局的领导下进行。

     2、我园的领导小组对蒸汽机商家、蒸汽机品质等负责,实行招标投标,严格按政府采购程序办理。

     3、经费由我园独立负担,并列入相应的财政年度预算。

     4、管理规范。

  (1)、加强领导,明确职责。按照蒸汽机系统安装要求,确保工程进度,工程质量,财务安全和施工安全,成立建设工程领导小组,负责工程建设各项目标任务落到实处。

  (2)、程序到位,确保质量。一是实行合同管理制,确保蒸汽机系统质量达到要求;二是实行法人负责制,蒸汽机系统商家人员到位,设备到位,技术到位,确保质量达标;三是实行监督检查制,园建设工程领导小组定期或不定期检查,促进进度,抓安全,保质量。 

  (3)、措施得力,按期完工。201912月底全部完工。

     5、幼儿园财务管理规范。一是按照国家财经制度,制订了项目资金管理办法,保障项目资金安全运行;二 是项目资金的拨付程序手续完整,重大开支经过集体决议,不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况;三是能做到财务公开, 自觉接受审计。

四、项目绩效及结论

  1、新购买的蒸汽机系统将服务全园100余名教师和1100余名幼儿,节能、减排、降低幼儿安全隐患,促进幼儿健康成长。

  2、将促进我园快速形成健康特色幼儿园,为我园创品牌奠定了基础。

  3、幼儿园将成为幼儿活动的乐园,人民群众对教育的评价满意度大幅增强。

 

打印|关闭
0