• 索引号:

    011094719/2019-08243 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政府机关幼儿园

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市政府机关幼儿园

2019年预算公开

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市政府机关幼儿园成立于1979年。幼儿园职责是以舒适的环境为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)机构设置

荆州市政府机关幼儿园实有教职工46人。其中在岗在编人员21人,劳务派遣人员25人。

1.预算单位构成

荆州市政府机关幼儿园属荆州市人民政府机关事务管理局二级单位。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

396.77

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

396.77

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

550.54

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

215.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

58.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

26.00

六、其他收入

48.77

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

26.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

660.54

本年支出合计

660.54

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

660.54

支出总计

660.54

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

396.77

1

    公共预算财政拨款

396.77

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

215.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

48.77

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

48.77

3

    其他

 

 

本年收入合计 

660.54

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

660.54

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

570.27

1

    工资福利支出

415.95

2

    商品和服务支出

154.32

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

90.27

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

660.54

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

660.54

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

396.77

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

255.42

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

9.45

三、教育支出

325.37

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

40.40

    6、中省转移支付补助

76.25

七、卫生健康支出

26.00

    7、财政金库结转收入

55.65

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

396.77

财政拨款支出总计

396.77

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

396.77

320.52

76.25

 

 

 

 

205

教育支出

325.37

249.12

76.25

 

 

 

 

20502

普通教育

325.37

249.12

76.25

 

 

 

 

2050201

学前教育

325.37

249.12

76.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.40

40.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.40

40.40

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.40

40.40

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

26.00

26.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.00

5.00

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

320.52

301

工资福利支出

262.24

  30101

  基本工资

96.95

  30102

  津贴补贴

17.33

  30107

  绩效工资

52.53

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.40

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

26.00

  30112

  其他社会保障缴费

3.18

  30113

  住房公积金

5.00

  30199

  其他工资福利支出

20.85

302

商品和服务支出

58.28

  30201

  办公费

8.91

  30202

  印刷费

1.50

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

1.00

  30213

  维修()

30.23

  30228

  工会经费

3.34

  30231

  公务用车运行维护费

1.00

  30299

  其他商品和服务支出

11.30

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

2.00

    其中:公务用车运行维护费

2.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算收入660.54万元,比2018年预算收入增加98.22万元。其中财政拨款396.77万元,事业收入215万元,其他收入48.77万元。收入增加主要是今年新增了“中省转移支付补助”76.25万元,新核准的保教费标准收入有所提高。2019年预算支出660.54万元,其中人员支出415.95万元,日常公用支出154.32万元,项目支出90.27万元。预算支出增加主要是“日常公用支出”及“基础建设项目”预算费用增加,用于提高办园质量、改善幼儿活动环境及教师办公环境,对幼儿户外活动场地、楼道及功能室进行改造,新增办公设备空调6台,办公桌椅22套,便携式计算机3台,文件柜10组。

2019年财政拨款收支:收入合计396.77万元,其中经费拨款255.42万元,专项拨款9.45万元,中省转移支付补助76.25万元。支出合计396.77万元,其中教育支出325.37万元,社会保障和就业支出40.4万元,卫生健康支出26万元,住房保障支出5万元。

2019年一般公共预算基本支出:合计320.52万元,其中工资福利支出262.24万元,商品和服务支出58.28万元。

2019年无“政府性基金预算支出”。

2019“三公经费”公务用车运行维护费预算2万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出预算金额为154.32万元,较201883.94万元增加了70.38万元,主要是“维修费”“不可预见费”预算增加,原因为教学楼陈旧,车辆、设备老化需维修。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算合计90.27万元,具体安排如下:新增办公设备空调6台预计4万元,便携式计算机3台预计201万元,办公家具5.62万元,幼儿活动场地及楼道维修预计76.25万元,2018年教学楼改造尾款2.3万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为117.15万元。

2019年新增资产预算为90.27万元。

4.绩效目标情况

2019年项目名称:

1)办公设备购置:为改善教师办公环境,促进幼儿成长,购买办公设备3大类,严格按流程、按标准采购,金额控制在11.72万元内,2019年内完成。

22018年项目教室装修及改造尾款支付:根据2018年教室装修及改造项目合同,经检验工程质量达标后,按照流程于2019年内完成尾款2.3万元的支付。

3)幼儿户外活动场地、楼梯、走道及功能室维修改造:幼儿园楼梯、走道经常漏水,幼儿功能室地面损坏较严重,为了改善幼儿园办园条件,为幼儿创造舒适的活动环境,2019年将对幼儿户外活动场地、楼梯、走道及功能室进行维修改造,本项目将严格按照相关文件及政府采购流程进行,保证幼儿安全,控制成本,保质保量,督促在2019年内完成,保证幼儿园工作正常运行。 

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

荆州市政府机关幼儿园

2019212 

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