• 索引号:

    011094719/2019-08226 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市机关幼儿园

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市机关幼儿园

2019年部门预算公开说明

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

(二)机构设置

1.预算单位构成

单位部门预算为本级。

2.内设科室

 荆州市机关幼儿园内设31各科室及班级,包括:园长办公室、副园长办公室、综合办公室、总务室、保教主任办公室、电教室、档案室、保管室、财务室、医务室、图书室、膳食组、教研组及大、中、小班级21间。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

770.32

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

770.32

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

1,351.92

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

510.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

39.40

六、其他收入

190.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

79.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,470.32

本年支出合计

1,470.32

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,470.32

支出总计

1,470.32

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

770.32

 

1

    公共预算财政拨款

770.32

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

510.00

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

190.00

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

190.00

 

 

本年收入合计 

1,470.32

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

1,470.32

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

支出项目

预算数

 

 

一、

基本支出

1,403.01

 

 

1

    工资福利支出

1,169.15

 

 

2

    商品和服务支出

204.16

 

 

3

    对个人和家庭补助支出

29.70

 

 

二、

项目支出

67.31

 

 

三、

上缴上级支出

 

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

 

本年支出合计

1,470.32

 

 

六、

结转下年支出

 

 

 

 

支出总计

1,470.32

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

770.32

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

686.70

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

25.26

三、教育支出

710.92

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

4.92

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

53.44

七、卫生健康支出

39.40

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

20.00

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

770.32

财政拨款支出总计

770.32

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

合计

770.32

716.88

53.44

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

710.92

657.48

53.44

 

 

 

 

 

 

  20502

  普通教育

710.92

657.48

53.44

 

 

 

 

 

 

    2050201

    学前教育

710.92

657.48

53.44

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.40

39.40

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

39.40

39.40

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

39.40

39.40

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

716.88

301

工资福利支出

671.70

  30101

  基本工资

290.82

  30102

  津贴补贴

50.53

  30103

  奖金

82.29

  30107

  绩效工资

28.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

160.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

39.40

  30113

  住房公积金

20.00

302

商品和服务支出

45.18

  30201

  办公费

5.00

  30202

  印刷费

1.00

  30203

  咨询费

1.00

  30205

  水费

2.00

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

2.00

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修()

4.92

  30216

  培训费

1.00

  30299

  其他商品和服务支出

25.26

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.70

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.20

公务用车购置及运行费

2.50

    其中:公务用车运行维护费

2.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入预算情况:总收入1470.32万元,其中:公共预算财政拨款770.32万元,事业收入510万元,其他收入190万元。2018年总收入增加359.1万元,其中财政补助拨款增加169.1万元,其他收入为2018年结转190万元。

2019年支出预算情况:总支出1470.32万元,其中:基本支出1403.01万元、项目支出67.31万元。2018年总支出增加359.1万元,其中基本支出增加309.2万元,为增加人员工资及社会保障缴费等,项目支出增加49.9万元,为本单位今年将新建设幼儿消防楼梯项目。

1、基本支出包含:

1)、工资福利支出1169.15万元,主要用于荆州市机关幼儿园人员工资及社会保障缴费等。

2)、商品服务支出204.16万元,主要用于荆州市机关幼儿园日常公用开支及维护费用等支出。

3)、个人和家庭的补助支出29.7万元,主要用于退休人员丧葬费及一次性补贴。

2、项目支出67.31万元为2019年度购置办公设备和专用设备及四栋楼消防楼梯的修建工程。

2018“三公”经费预算情况:“三公”经费预算2.7万元,其中:公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.2万元,无因公出国费。

空表情况:无政府性基金,表七2019年政府性及今年预算支出表为空表。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品服务支出比上年预算增加了28.16万元,主要是增加了劳务派遣人员工资。

2.政府采购情况

2019年采购预算总额67.31万元,为购置办公设备和专用设备及四栋楼消防楼梯的修建工程。

3.资产占有情况

2018年期末流动资产94.75万元,非流动资产718.62万元,资产合计813.37;2019年新增固定资产预算为办公设备就专业设备购置13.87万元,四栋楼消防楼梯修建工程53.44万元。

4. 绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标:幼儿园是集中培养教育幼儿的主要场所,在里面上学的孩子年龄小,遇到紧急情况时,应变、自我保护和迅速撤离的能力有限,从教的老师及保育员多为女性,装修材料、设备和玩具多为可燃物,并配备多种用电设备,如忽视消防安全问题,一旦发生火灾事故,疏散困难,很有可能造成人员伤亡,给社会和家庭带来无可挽回的惨痛损失,故消除先天火灾隐患,应加强幼儿园消防安全措施,增加消防疏散通道。本工程将于2019年全面完工并投入使用。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2018年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

2019212

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