• 索引号:

    011094719/2019-08214 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市财政局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市财政局2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市级与各区之间、财政与企业的分配政策。

2.拟订财政、财务、会计管理的地方规范性文件;制定和执行全市财政、财务、会计管理规章制度;指导和监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。组织涉外财政、债务等国际谈判,并草签有关协议、协定。

3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案,并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定全市统一规定的经费开支标准以及相应的经费管理办法,负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算。

4.负责市级政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场和彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购管理办法,指导、监督、检查全市政府采购工作。指导全市财政信息化建设工作。

6.会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。

7.负责市直行政事业单位国有资产管理。负责市直财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责规定市级国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督市级财政的经济发展支出。市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

10.参与全市社会保障制度的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订全市社会保障资金的财务管理办法,编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金财政专户。

11.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策,依法制定地方政府债务制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责地方政府债券的使用、管理和监督偿还。负责组织和管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

12.负责管理和指导全市的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理、检查社会审计、会计、评估等中介机构及延伸检查相关单位会计信息质量。

13.负责全市行政、事业和企业单位的财政监督,监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

14.负责市级财政投资评审工作。

15.为重点企业提供“直通车”服务。

16.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.内设科室

从预算单位构成看,荆州市财政局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算、挂靠单位荆州市农村综合改革领导小组办公室预算。纳入荆州市财政局2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

办公室

 

2

人事科

 

3

综合科

 

4

法规税政科

 

5

预算科

 

6

国库科

 

7

行政政法科

 

8

教科文科

 

9

经济建设科

 

10

农业科

 

11

社会保障科

 

12

企业科

 

13

商贸科

 

14

金融科

 

15

国际科

 

16

行政事业单位资产管理科

 

17

绩效评价科

 

18

机关党委

 

19

工会

 

20

离退休干部科

 

21

荆州市农村综合改革领导小组办公室

 

22

荆州市财政监督局

 

23

荆州市农业综合开发办公室

 

24

荆州市会计管理局

 

25

荆州市农村财政管理局

 

26

荆州市非税收入管理局

 

27

荆州市政府采购管理办公室

 

28

荆州市国库收付局

 

29

荆州市世界银行贷款项目管理办公室

 

30

荆州市财政投资评审中心

 

2.部门预算人员构成

纳入荆州市财政局2019年部门预算编制范围的共284人。其中在职142人,离休1人,退休126人(奖励工资在本单位发放),聘用人员15人(机关食堂)。

二、预算报表


表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,967.29

一、一般公共服务支出

2,967.29

  其中:一般公共预算拨款

2,967.29

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

2,967.29

本年支出合计

2,967.29

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2,967.29

支出总计

2,967.29


表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2,967.29

1

    公共预算财政拨款

2,967.29

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

2,967.29

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

2,967.29


 


表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

2,187.62

1

    工资福利支出

1,733.69

2

    商品和服务支出

439.37

3

    对个人和家庭补助支出

14.56

二、

项目支出

779.67

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

2,967.29

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

2,967.29

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

2,967.29

一、一般公共服务支出

2,967.29

    1、经费拨款

2,967.29

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

2,967.29

财政拨款支出总计

2,967.29


 


表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

合计

2,967.29

2,187.62

779.67

 

201

一般公共服务支出

2,967.29

2,187.62

779.67

 

  20106

  财政事务

2,967.29

2,187.62

779.67

 

    2010699

    其他财政事务支出

104.40

 

104.40

 

    2010602

    一般行政管理事务

342.00

 

342.00

 

    2010601

    行政运行

2,187.62

2,187.62

 

 

    2010607

    信息化建设

333.27

 

333.27

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

2,187.62

 

301

工资福利支出

1,733.69

 

  30101

  基本工资

592.93

 

  30102

  津贴补贴

438.63

 

  30103

  奖金

49.41

 

  30106

  伙食补助费

51.12

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

247.91

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

147.70

 

  30112

  其他社会保障缴费

15.47

 

  30113

  住房公积金

154.75

 

  30199

  其他工资福利支出

35.77

 

302

商品和服务支出

439.37

 

  30201

  办公费

22.72

 

  30202

  印刷费

8.52

 

  30205

  水费

5.68

 

  30206

  电费

21.30

 

  30207

  邮电费

24.14

 

  30209

  物业管理费

9.94

 

  30211

  差旅费

56.80

 

  30213

  维修()

12.78

 

  30215

  会议费

39.76

 

  30216

  培训费

8.52

 

  30217

  公务接待费

20.00

 

  30228

  工会经费

20.63

 

  30229

  福利费

25.79

 

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

 

  30239

  其他交通费用

108.04

 

  30299

  其他商品和服务支出

51.25

 

303

对个人和家庭的补助

14.56

 

  30301

  离休费

10.97

 

  30305

  生活补助

3.59

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

23.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

20.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.2019年部门收入预算2967.29万元。比上年预算3124.13万元少156.84万元。原因为在职人数比上年人数减少14人,工资福利安排比上年减少128.62万元,公用经费减少20.94万元。

2.2019年部门支出预算2967.29万元,比上年预算数3124.13万元少156.84万元。原因为今年预算在职人数比上年在职人数减少14人。其中基本支出比上年减少145.57万元,主要为工资福利支出减少128.62万元,商品服务支出减少20.94万元,对个人和家庭补助比上年增加3.99万元,原因为护理费及遗属生活费增加;项目支出比上年减少11.27万元,主要为会计考试费减少。

3.2019年财政拨款收支预算安排2967.29万元,比上年3124.13万元减少156.84万元。原因为今年预算在职人数比上年在职人数减少14人。

4.2019年一般公共预算支出预算数2967.29万元,比上年3124.13万元减少156.84万元。其中基本支出2187.62万元,比上年减少156.84万元,原因为在职人员减少;项目支出779.67万元,比上年预算减少11.27万元,原因为会计考试支出减少。

5.2019年一般公共预算基本支出2187.62万元,比上年减少156.84万元,原因为在职人员减少。其中工资福利支出中的基本工资比上年减少94.75万元、公积金减少14.2万元、养老保险等减少47.89万元,公用经费减少20.94万元,原因为人员减少,办公经费相应减少。

6.2019年政府性基金预算支出为零,本年及上年没安排。

7.2019年三公经费预算23.5万元较上年预算数27万元减少3.5万元。原因为接待费比上年预算减少3.5万元。

(三)重要事项说明

1.机关运行经费。2019年公用经费439.37万元,比上年预算数460.31万元减少20.94万元。原因为人员正常退休,公用经费相应减少。

2.政府采购安排情况:2019年安排政府采购预算金额为249万元。

3.资产占有情况:2018年期末资产余额为4789.90万元。2019年新增资产100万元。

4.绩效目标情况:2019年预算设置绩效目标的项目有7个,总额是779.67万元。

四、名词解释

(一)功能科目:一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

                              2019211

 

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