• 索引号:

    011094719/2019-08203 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市新滩口水利工程管理处

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市新滩口水利工程管理处

2019年部门预算公开信息说明

 

   

 

 一、部门概况

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

一、部门概况:

(一)单位职责。按照荆州市编委荆编〔201742号文件的批复,新滩口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务;水利工程的维护与管理。主要工作职责:一是保证新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)安全运行;二是负责新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)设备维修及保养。

(二)机构设置。内设职能科室4个:办公室、计科、人事劳动科、工程管理科,下设3个管理所新滩口泵站管理所、新滩口排水闸管理所、新滩口船闸管理所。

)人员情况按照荆州市编委荆编〔201742号文件的批复,核定我处事业编制数为65人。2019我处实有职员90人,其中:在职人员79人,内退、分流人员11退休人员50人,职工遗属困难补贴9

二、预算报表:

(一)收支总表

表一:2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

628.47

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

518.05

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

322.32

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

88.52

六、其他收入

82.19

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

849.35

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

95.11

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,032.98

本年支出合计

1,032.98

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,032.98

支出总计

1,032.98

 

(二)收入总表

表二:2019年收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

628.47

1

    公共预算财政拨款

528.47

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

322.32

1

    市本级主管部门

317.32

2

    非本级补助资金

5.00

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

82.19

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

82.19

 

本年收入合计

1,032.98

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,032.98

(三)支出总表

表三:2019年支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,020.94

1

    工资福利支出

969.55

2

    商品和服务支出

44.45

3

    对个人和家庭补助支出

6.94

二、

项目支出

12.04

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,032.98

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,032.98

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

628.47

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

518.05

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

10.42

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

11.48

    6、中省转移支付补助

100

七、医疗卫生与计划生育支出

88.52

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

528.47

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

628.47

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

628.47

财政拨款支出总计

628.47

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

628.47

628.47

 

 

 

 

 

213

农林水支出

528.47

528.47

 

 

 

 

 

  21303

  水利

528.47

528.47

 

 

 

 

 

    2130306

    水利工程运行与维护

528.47

528.47

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.9

21.9

 

 

 

 

 

2210

住房改革支出

21.9

21.9

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.9

21.9

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

88.52

88.52

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

88.52

88.52

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

88.52

88.52

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

628.47

301

工资福利支出

628.47

  30101

  基本工资

296.37

  30102

  津贴补贴

42.82

  30107

  绩效工资

178.86

30110

  城镇职工基本医疗

保险缴费

88.52

30113

 住房公积金

21.90

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.80

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明:

(一)预算编报说明

1、收支总表

2019年部门预算收入总额1,032.98万元,其中财政拨款628.47万元占收入总额61%上级补助收入322.32万元(非本级补助资金5万元);其它收入82.19万元。

2019年部门预算支出总额1,032.98万元,其中医疗卫生与计划生育支出88.52万元,占支出总额8.6%农林水支出849.35万元,占支出总额82.2%住房保障支出95.11万元,占支出总额9.2%

2019年预算收支总数较上年预算减少209.18万元,主要原因一是项目支出由上级单位纳入预算,二是职工退休,故2019年预算收支较上年预算数减少。

2、收入总表

2019年部门预算收入总额1,032.98万元,其中财政拨款公共预算财政拨款628.47万元,占收入总额60.84%;上级补助收入322.32万元,占收入总额31.20%;其它收入82.19万元,占收入总额7.96%

3、支出总表

2019年部门预算支出总额1,032.98万元,其中基本支出1,020.94万元,支出总额98.83%;项目支出12.04万元,支出总额1.17%

基本支出中工资福利支出969.55万元,预算工资福利支出相比去年减少15.53万元,比上年减少1.6%,原因一是职工退休,二是工资调标;商品和服务支出44.45万元;对个人和家庭补助支出6.94万元。

4、财政拨款收支总表

2019年部门预算财政经费拨款628.47万元;其中:经费拨款518.05万元,占收入总额82.43%中省转移补助资金(运行经费)100万,占收入总额15.91%国有资源有偿使用(历年非税收入)10.42万元,占收入总额1.66%

2019财政拨款预算支出总额628.47万元,其中:卫生健康支出88.52万元,占支出总额14.09%农林水支出518.05万元占支出总额82.43%;住房保障支出21.90万元,占支出总额3.48%

5、一般公共预算支出表

2019一般公共预算支出总额628.47万元,其中:基本支出628.47万元,占支出总额100%

6、一般公共预算基本支出表

2019一般公共预算基本支出628.47万元,其中工资福利支出628.47万元,占支出总额100%基本工资支出296.37万元,津贴补贴42.82万元,绩效工资178.86万元,城镇职工基本医疗保险缴费88.52万元,住房公积金21.9万元;

预算一般公共预算基本支出相比去年增加110.42万元,比上年增加21%,原因是2019年预算财政拨付中省转移补助资金(运行经费)100万,2019年预算财政拨付国有资源有偿使用(历年非税收入)10.42万元。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表无数据。

8、三公经费支出表

2019年部门预算财“三公”经费预算5.3万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车运行维护费3.5万元;“三公”经费与去年对比无变动。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费:2019年单位机关运行经费44.45万元,其中办公费2.4万元,印刷费0.5万元,手续费0.2万元,电费2.5万元,邮电费1.5万元,物业管理费2万元,差旅费8万元,维修(护)费5.85万元,租赁费2.6万元,会议费0.2万元,培训费1.5万元,公务接待费1.8万元,劳务费3.5万元,工会经费1万元,福利费1万元,公务用车运行维护费3.5万元,其它交通费用1.5万元,退休人员经费0.9万元,不可预见费用4万元。运行经费相比去年减少6.28万元,比上年减少12%;减少的原因是厉行节约。

2、政府采购情况:2019年单位采购预算总额为2.04万元,为办公设备购置。

3、资产占有情况:2018年资产余额为7,572.59万元(不计提折旧),其中流动资产369.09万元,非流动资产7,203.50万元。2019年新增资产预算为2.04万元办公设备购置。

4、绩效目标情况

防汛抗旱工作经费项目绩效目标为做好三大水利工程和1公里堤段的防汛抗旱工作,项目金额为10万元。办公设备购置项目绩效目标为确保泵管所、机关正常运转,为四湖流域全面完成各项工作任务提供服务和支撑,项目金额为2.04万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2农林水支出:反映政府用于水利方面的支出。

①、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

 

③、防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

3、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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