• 索引号:

    011094719/2019-08198 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

水利经济管理办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市水利经济管理办公室2019年部门预算公开说明

 

   

一、主要职责

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

 

一、主要职责

荆州市水利经济管理办公室负责对全市水利系统的综合经营作出规划、督促、检查,搞好服务统筹协调,抓好水利绿化与水利风景区的规划、建设与管理工作以及市水利局交办的各项工作任务。

水利经济办在编人数2人。

二、2019年部门预算表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

                     单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、财政拨款收入

26.47

一、一般公共服务支出

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

26.47

二、公共安全支出

 

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

1.69

 

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十、农林水支出

24.78

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

本年收入合计

26.47

本年支出合计

26.47

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

收入总计

26.47

支出总计

26.47

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

收入项目

预算数

 

 

一、

财政拨款补助收入

26.47

 

 

1

    公共预算财政拨款

26.47

 

 

2

    政府性基金

 

 

 

二、

上级补助收入

 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

 

三、

事业收入

 

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

 

六、

其他收入

 

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

 

3

    其他

 

 

 

 

本年收入合计

26.47

 

 

七、

上年结转

 

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计 

26.47

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

26.47

1

    工资福利支出

23.94

2

    商品和服务支出

2.53

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

26.47

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

26.47

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

                               单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、公共预算财政拨款

26.47

一、一般公共服务支出

 

 

 

    1、经费拨款

26.47

二、公共安全支出

 

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

1.69

 

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

24.78 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

26.47

财政拨款支出总计

26.47

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

26.47

26.47

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.69

1.69

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.69

1.69

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.69

1.69

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

24.78

24.78

 

 

 

 

 

 

  21303

  水利

24.78

24.78

 

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

24.78

24.78

 

 

 

 

 

 

 

 

  表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

合计

26.47

 

 

301

工资福利支出

23.94

 

 

  30101

  基本工资

9.51

 

 

  30102

  津贴补贴

1.55

 

 

  30107

  绩效工资

4.26

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.57

 

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

1.69

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.23

 

 

  30113

  住房公积金

2.13

 

 

302

商品和服务支出

2.53

 

 

  30201

  办公费

0.26

 

 

  30202

  印刷费

0.06

 

 

  30205

  水费

0.08

 

 

  30207

  邮电费

0.06

 

 

  30211

  差旅费

0.34

 

 

  30217

  公务接待费

0.20

 

 

  30226

  劳务费

1.22

 

 

  30228

  工会经费

0.31

 

 

  30202

  印刷费

0.06

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数   合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

事业单位 经营支出

对附属   单位补   助支出

结转下   年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

合计

0.20

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

0.20

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

 

       公务用车购置费

 

 

三、2019年部门预算编制情况及说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年荆州市经济管理办公室预算收入总额26.47万元,全额为财政拨款收入,占收入总额100%。

2019年预算支出总额26.47万元,其中:农林水支出24.78万元,占支出总额93.61%,卫生健康支出1.69万元,;占支出总额6.39%。

2019年预算收支总数与2018年预算收支总数比较持平。

2、收入总表

2019年预算收入总额26.47万元,其中主要为财政拨款收入,占收入总额100%,与上年比较减少了持平。

3、支出总表

2019年预算支出总额26.47万元,全部为基本支出占支出总额的100%;其中:工资福利支出23.94万元,占基本支出的90.44%,商品和服务支出2.53万元,占基本支出的9.56%。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收入总额26.47万元,全部为经费拨款,占收入总额100%。

 2019年财政拨款预算支出总额26.47万元,其中:农林水支出24.78万元,占支出总额93.61%;卫生健康支出1.69 万元,占支出总额6.39%。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总额26.47万元,全部为基本支出,占支出总额100%;本年度无项目支出。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额26.47万元,其中:工资福利支出23.94万元,占基本支出总额90.44%;商品和服务支出2.53万元,占基本支出总额9.56%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费预算支出总额0.2万元,主要为公务接待费0.2万元,与2018年预算数比较减少了0.4万元。由于2018年无接待费支出,因此,我们在编制2019年三公经费预算时调减了接待费预算。另外,由于荆州市水利经济管理办公室属于人员消化后单位撤销,所承担的职责回归市水利局,因此,无“公务用车购置及运行经费”。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为2.53万元,与2018年执行数1.57万元比较增加了0.96万元,主要增加了公务接待费0.20万元,劳务费增加0.76万元。

2.政府采购情况

本年度无政府采购计划。

3. 资产占有情况

2018年年末资产总额110.34万元,其中:固定资产65.07万元,流动资产45.27万元,2019年无新增固定资产预算。

4.绩效目标情况

2019年无绩效目标项目。

四、名词解释

(一)功能科目

2130304水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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