• 索引号:

    011094719/2019-08195 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市三善垸水利工程管理处

发布时间: 2019-02-19 11:02
 荆州市三善垸水利工程管理处
2019年部门预算公开信息说明

    录
一、主要职责及机构设置和人员情况
二、2019年部门预算表
三、2019年部门预算编制情况及说明
四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

     一九七五年根据原荆州地区革命委员会(荆革[1975]25号)文件精神,在1953年原江、公、松闸渠管养委员会的基础上成立荆州市三善垸水利工程管理处,副县级单位,隶属市水利局领导,服务于跨行政区划的荆州区弥市镇、公安县毛家港镇、松滋市沙道观镇、涴市镇三个县、市、区的四个乡镇流域水系的防汛、排涝、调度、协调、管理等工作,受益面积为350.9 km2,防洪面积590 km2,保护农田23万亩。

根据中共荆州市委机构编制委员会(荆编[2006]4号)文件精神,批复单位机构改革方案的主要工作职责:

(一)负责处理三善垸流域的水利建设规划、设计并组织实施。

(二)负责全垸水利工程的管理运用、维护养护,担负三善垸流域的防汛、调度、排涝工作。

(三)协调处理荆州、公安、松滋三县(市、区)的水利关系,解决水事矛盾,受水利行政主管部门的委托,负责并承担管理范围内水资源、生态环境及水利工程或设施等的保护工作,对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序。

(四)根据荆州市防汛抗旱指挥部荆汛[1997]2号文件精神:负责协调公安县、松滋市内危水河防汛排涝的有关事宜。

(五)完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

1、预算单位构成

  我单位部门预算只包括本级,预算代码为:104015。

2、内设科室

荆州市委机构编制委员会以荆编[2006]4号文批准单位内设机构为5个科(室、所),包括计划财务科、工程管养科、办公室和下属湖口闸管理所、蒲田咀闸管理所。2016年10月底,事业单位分类改革定性,我单位被定性为公益性一类事业单位,核编为13人。2019年度单位在编在岗人员11名。

、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

151.80 

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

151.80 

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

20.00

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

16.60 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

172.04 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.66 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

171.80 

本年支出合计

199.30 

上年结转

27.50 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

199.30 

支出总计

199.30 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

151.80 

1

    公共预算财政拨款

151.80 

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

20.00

1

    市本级主管部门

20.00

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

171.80 

七、

上年结转

27.50 

1

    单位帐户资金结转结余

12.50 

2

    预算指标统筹

15.00

 

   

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

199.30

三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

144.30

1

    工资福利支出

122.39

2

    商品和服务支出

21.51

3

    对个人和家庭补助支出

0.40

二、

项目支出

55.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

199.30

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

199.30

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

151.80 

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

118.34

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

12.00

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

20.00

七、卫生健康支出

16.60 

    7、财政金库结转收入

1.46

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

124.54 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.66

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

151.80 

财政拨款支出总计

151.80 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

151.80 

131.80 

20.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.60 

16.60 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.60 

16.60 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

16.60 

16.60 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

124.54 

104.54

20.00

 

 

 

 

  21303

  水利

124.54 

104.54 

20.00

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

124.54

104.54

20.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.66

10.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.66

10.66

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.66 

10.66

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

131.80 

301

工资福利支出

121.17 

  30101

  基本工资

39.96 

30102

津贴补贴

8.24

  30106

 伙食补助费

3.24 

  30107

  绩效工资

25.57 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.72 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.60 

  30112

  其他社会保障缴费

1.18 

30113

住房公积金

10.66

302

商品和服务支出

10.23 

  30201

  办公费

1.00

  30202

  印刷费

0.50

  30205

  水费

0.40

  30206

 电费

0.60

  30211

  差旅费

3.23 

  30217

 公务接待费

1.00 

  30231

  公务用车运行维护费

3.50 

  303

  对个人和家庭的补助

0.40 

  30305

  生活补助

0.10 

  30309

  奖励金

0.30 

 

 

 

  

  

 

(七)政府性基金预算支出表

            表七:2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”,无数据列空表说明

(八)“三公”经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

                                          4.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

                                           1.0

公务用车购置及运行费

                                           3.50

    其中:公务用车运行维护费

                                           3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年我处收入预算199.30万元,其中:(1)公共预算财政拨款151.80万元;(2)上级补助收入20万元;(3)上年结转27.50万元。支出预算199.30万元,其中:(1)卫生健康支出16.60万元;(2)农林水支出172.04万元;(3)住房保障支出10.66万元。2018 年我处收入预算248.82万元,其中:(1)公共预算财政拨款177.34万元;(2)上级补助收入45万元;(3)预算指标结转26.48万元。支出预算248.82万元,其中:(1)医疗卫生与计划生育支出10.32万元;(2)农林水支出199.92万元;(3)住房保障支出11.30万元。2019年度收入预算比2018年度少49.52万元,主要是因为上级补助收入和公共预算财政财政拨款减少。

 2、收入总表

2019年我处收入预算199.30元,其中:(1)公共预算财政拨款151.80万元;(2)上级补助收入20.00万元;(3)上年结转27.50万元。其中:(1)单位帐户资金结转结余12.50万元:(2)预算指标统筹15.00万元。

  3、支出总表

      2019年我处支出预算199.30元,其中:(1)基本支出144.30万元(工资福利支出122.39万元;商品和服务支出21.51万元;对个人和家庭补助支出0.4万元);2)项目支出55.00万元。

  4、财政拨款收支总表

     2019年我处财政拨款收入预算151.80万元,其中:(1)经费拨款118.34万元;(2)国有资源有偿使用收入拨款12.00万元;(3)中省转移支付补助20.00万元。4)财政金库结转收入1.46万元。财政拨款支出预算151.80万元,其中:(1)卫生健康支出16.60万元;(2)农林水支出124.54万元;(3)住房保障支出10.66万元。     5、一般公共预算支出表

     2019年公共预算支出为151.80万元,其中:(1)基本支出131.80万元;(2)项目支出为20.00万元。

 6、一般公共预算基本支出表

     2019年公共预算基本支出为131.80万元,其中:(1)工资福利支出121.17万元(基本工资39.96万元 ;津贴补贴8.24万元;伙食补助费3.24万元;绩效工资25.57万元 ;机关事业单位基本养老保险缴费15.72万元;城镇职工基本医疗保险缴费16.60万元;其他社会保障缴费1.18万元;住房公积金10.66万元);2)商品和服务支出10.23万元(办公费1.00万元;印刷费0.50万元;水费0.40万元;电费0.60万元;差旅费3.23万元;公务接待费1.00万元;公务用车运行维护费3.50万元);3)对个人和家庭补助支出0.4万元(生活补助0.10万元;奖励金0.3万元)。

  7、政府性基金预算支出表

无数据。

  8、”经费支出表

    2019年度“三公”经费支出为4.50万元,其中:(1)公务接待费为1.00万元;(2)公务用车运行维护费为3.50万元。2018年度预算数相比,公务接待费减少0.2万元。公务用车运行维护费和2018年度持平。2018年度公务接待28批次,国内公务接待112人次。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

   2019年度一般公共预算基本支出中商品和服务支出10.23万元;2018年度一般公共预算基本支出中商品和服务支出10.00万元。2019年度和2018年度相比,增加支出0.23万元,主要是差旅费按照文件标准执行,费用增多。

2、政府采购情况

2019年度无政府采购预算安排。

3、资产占有情况

2018年度资产总额为1,020.64万元。2019年度无新增资产预算。

4、绩效目标情况

2019年度预算一次性项目为2018年度结转资金(中省转移支付)蒲田咀闸边坡水毁整治项目。

四、名词解释

   (一)功能科目

1、水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3、住房公积金:反映行政事业单位按人才资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)

3、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置与运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位高度重视部门预决算公开工作,单位领导亲自研究、亲自布置、亲自审定,并对本单位公开的部门预算、“三公”经费预算和部门决算信息的真实性、完整性、合法性负责;认真做好各个环节的基础工作,精心组织实施,稳妥有序推进;通过公开部门预决算、“三公”经费预算,加强和改进财务管理,厉行节约,反对浪费,严格控制“三公”经费等一般性支出,不断降低单位成本,自觉接受社会监督。

 

 

打印|关闭
0