• 索引号:

    011094719/2019-08190 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市南水北调引江济汉工程管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市南水北调引江济汉工程管理局

2019年部门预算公开情况说明

 

   

一、主要职责

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

 一、主要职责

(一)部门职责

主要职责:荆州市南水北调引江济汉工程管理局承担南水北调引江济汉荆州段的工程建设及相关配套工程建设的工作协调、管理、施工组织、质量监督任务;负责协调南水北调引江济汉荆州段工程建成后的运行和维护管理;配合做好南水北调引江济汉荆州段工程建设的有关服务工作。

(二)机构设置

市南水北调引江济汉工程管理局内设综合科和工程科。核定南水北调引江济汉工程管理局事业编制8名(荆编[2014]8号)。其中:局长1名(由市水利局长兼任)、副局长1名、总工程师1名;科级领导职数3名。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

43.19

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

43.19

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

 

六、其他收入

 2.9

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

46.09

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

46.09

本年支出合计

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

46.09

支出总计

     46.09

 

 

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

43.19

 

1

    公共预算财政拨款

43.19

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

2.90

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

2.90

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

46.09

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

46.09

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

46.09

 

1

    工资福利支出

37.15

 

2

    商品和服务支出

8.94

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

 

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

46.09

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

46.09

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

                               单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

43.19

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

43.19

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

43.19

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

43.19

财政拨款支出总计

43.19

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

43.19

43.19

 

 

 

 

 

213

农林水支出

43.19

43.19

 

 

 

 

 

  21304

  南水北调

43.19

43.19

 

 

 

 

 

    2130401

    行政运行

43.19

43.19

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

43.19

 

301

工资福利支出

35.72

 

  30101

  基本工资

13.48

 

  30102

  津贴补贴

9.70

 

  30103

  奖金

1.08

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.08

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.90

 

  30113

  住房公积金

3.48

 

302

商品和服务支出

7.47

 

  30201

  办公费

0.54

 

  30202

  印刷费

0.24

 

  30207

  邮电费

0.63

 

  30211

  差旅费

0.96

 

  30213

  维修()

0.30

 

  30217

  公务接待费

0.80

 

  30226

  劳务费

0.36

 

  30228

  工会经费

0.46

 

  30239

  其他交通费用

2.57

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.61

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

0.8

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

0.8

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年预算收入总额46.09万元,其中:一般公共预算拨款43.19万元,占收入总额93.70%,其他收入2.9万元,占收入总额6.30%.

2019年预算支出总额46.09万元,主要是农林水支出46.09万元。

2019年预算收支总数与2018年比较增加0.46万元,一是一般公共预算拨款增加了0.85万元,其他收入(财政专户资金结余)增加2.9万元,二是上年结转减少3.29万元,收支相抵净增加收入0.46万元。

2、收入总表

2019年预算收入总额46.09万元,其中:公共预算财政拨款43.19万元,占收入总额93.70%,与上年比较增加了0.85万元,同时其他收入(财政专户资金结余)增加2.9万元。

 3、支出总表

2019年预算支出总额46.09万元,全部为基本支出,占支出总额100%;其中:工资福利支出37.15万元,商品和服务支出8.94万元。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收入总额43.19万元,全部为经费拨款。

2019年财政拨款预算支出总额43.19万元,主要是农林水支出。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总额43.19万元,其中:基本支出43.19万元,占支出总额100%;本年无项目支出。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额43.19万元,其中:工资福利支出35.72万元,占支出总额82.70%;商品和服务支出7.47万元,占支出总额17.30%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费预算支出总额0.8万元,其中:公务接待费0.8万元,与上年预算数比较,减少了0.26万元;没有公务用车购置及运行费,与上年预算数一样为零。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为8.94万元,与2018年预算数5.87万元比较增加了3.07万元,主要是差旅费增加了0.96万元,邮电费增加了0.23万元,其他商品和服务支出增加了1.82万元,劳务费增加0.32万元,公务接待费减少了0.26万元。

2、政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

3、资产占有情况

2018年年末资产总额13.23万元,其中:流动资产9.83万元,固定资产为3.40万元;2019年无新增固定资产预算。

4、绩效目标情况

2019年预算无项目支出,因此,没有设置绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

 2130401南水北调行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 

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