• 索引号:

    011094719/2019-08189 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市高潭口水利工程管理处

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市高潭口水利工程管理处

2019年度部门预算信息公开情况说明

 

  

一、单位职责

二、机构设置

三、预算报表

四、预算报表说明

五、重要事项说明

六、名词解释

 

按照预算法规定,现将高潭口水利工程管理处2019年度部门预算信息公开情况说明如下:

一、单位职责。根据荆编文〔2017〕42号文件,高潭口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务;水利工程的维护与管理。主要工作职责:一是保证高潭口水利工程管理处泵站的安全运行;二是负责高潭口水利工程管理处泵站设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共6个:办公室、计财科人事劳动科工程管理科泵站管理所三闸管理所。 

三、预算报表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、财政拨款收入

540.13

一、一般公共服务支出

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

540.13

二、公共安全支出

 

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

 

二、上级补助收入

130.64

四、科学技术支出

 

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

52.30

 

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十、农林水支出

601.66

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

39.81

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

670.77

本年支出合计

693.77

 

 

上年结转

23.00

结转下年

 

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

收入总计

693.77

支出总计

693.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

收入项目

预算数

 

 

一、

财政拨款补助收入

540.13

 

 

1

    公共预算财政拨款

540.13

 

 

2

    政府性基金

 

 

 

二、

上级补助收入

130.64

 

 

1

    市本级主管部门

130.64

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

 

三、

事业收入

 

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

 

六、

其他收入

 

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

 

3

    其他

 

 

 

 

本年收入合计

670.77

 

 

七、

上年结转

23.00

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

 

2

    预算指标统筹

23.00 

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

693.77

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

597.60

1

    工资福利支出

518.02

2

    商品和服务支出

73.98

3

    对个人和家庭补助支出

5.60

二、

项目支出

96.17

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

693.77

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

693.77

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

 

收        入

 

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

540.13 

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

346.96

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

20.00

五、文化体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

100.00

七、卫生健康支出

49.18

 

    7、财政金库结转收入

73.17

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

459.81 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

31.14 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

本年支出合计

 

 

 

 

十八、结转下年

 

 

财政拨款收入总计

540.13 

财政拨款支出总计

540.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

540.13 

466.96 

73.17 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

49.18 

49.18 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

49.18 

49.18 

 

 

 

 

 

   2101102

   事业单位医疗

49.18 

49.18 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

459.81

386.64

73.17

 

 

 

 

   21303

水利

459.81

386.64

73.17

 

 

 

 

   2130306

   水利工程运行与维护

443.59

386.64

56.95

 

 

 

 

   2130314

防汛

16.22

 

16.22

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.14 

31.14 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

31.14 

31.14 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

31.14 

31.14 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

466.96

301

工资福利支出

445.36

  30101

  基本工资

162.28

  30102

  津贴补贴

34.09

  30106

  伙食补助费

8.00

  30107

  绩效工资

109.85

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.43

  30110

  城镇职工基本养老保险缴费

49.18

  30112

  其它社会保障缴费

5.39

  30113

  住房公积金

31.14

302

商品和服务支出

17.00

  30201

  办公费

1.00

  30202

  印刷费

0.50

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

1.00

  30207

  邮电费

1.50

  30209

  物业管理费

1.00

  30211

  差旅费

6.00

  30213

  维修(护)费

1.00

  30227

  委托业务费

1.00

  30231

  公务用车运行维护费

2.00

  30299

  其他商品和服务支出

1.00

303

对个人和家庭的补助

4.60

  0305

  生活补助

4.60

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

 

预算报表说明

(一)部门收支总表:2019年部门预算总收入693.77万元。其中以前年度项目指标结转23万元,一般公共预算拨款540.13万元;上级补助收入130.64万元。

2019年部门预算总支出693.77万元。其中卫生健康支出52.30万元;农林水支出601.66万元;住房保障支出39.81万元。

收支比上年预算减少193.65万元,减少的原因是维修养护资金由四湖管理局纳入部门预算。

(二)部门收入总表:2019年部门预算693.77万元。其中

以前年度项目指标结转23万元,一般公共预算拨款540.13万元;上级补助收入130.64万元。

(三))部门支出总表:2019年部门预算总支出693.77万元。其中,基本支出597.60万元;项目支出96.17万元。

(四)财政拨款收支总表:2019年公共财政拨款总收入540.13万元。其中经费拨款346.96万元,国有资源有偿使用收入20万元,中省转移支付补助100万元。

 2019年财政拨款总支出540.13万元。其中卫生健康支出49.18万元,农林水支出459.81万元,住房保障支出31.14万元。

财政拨款收支比上年157.17万元,主要原因是中省转移项目资金增加。

(五)一般公共预算支出表:2019年一般公共预算支出540.13万元。其中基本支出466.96万元;项目支出73.17万元。

(六)一般公共预算基本支出表:2019年一般公共预算基本支出466.96万元。其中工资福利支出445.36万元;商品服务支出17万元;对个人和家庭的补助4.60万元。

(七)2019年政府性预算支出表无数据为空表

(八)“三公”经费支出表:2019年“三公”经费支出5.5万元其中公务接待费2万元,公务用车运行维护费3.5万元,与2018年相比无变化。

、重要事项说明

1.机关运行经费

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、公务接待费、维(护)修费、物业管理费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务接待费、会议费、不可预见费、其他商品服务支出。2019年机关运行经费预算支出73.98万元。比2018年(机关运行经费预算53.31万元)增加38.77%。主要是增加维修费和不可预见费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算项目支出总额31.75万元,其中:主隔堤护栏工程27.6万元;办公设备4.15万元 

3.资产占有情况

截至2018年12月31日,单位国有资产2335.43万元,其中固定资产2044.87万元,占87.56%,流动资产290.56万元,占12.44%。2019年新增资产预算项目4.15万元

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目金额96.17万元。其中,办公设备采购4.15万元;安全生产工作经费25.20万元;上年结转的项目栏污栅防腐加固及安全护栏23万元;防汛工作经费16.22万元;主隔堤护栏27.6万元。

六、名词解释

(一)功能科目

1、水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

3、防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

               

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