• 索引号:

    011094719/2019-08179 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市国资委

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

 

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

荆州市国资委2019年部门预算

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市级国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.承担所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.指导推进全市国有企业改革和重组,推进全市国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全市国有经济结构和战略性调整,负责原市属国有工业企业改制、改革遗留问题处理和信访维稳职责。

4.按照有关规定,代表市政府向授权监管的国有企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

5.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营决算草案报市财政局汇总,并负责执行。

6.负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在荆企业及所监管企业党的建设、群团工作。

7.按照干部管理权限,通过法定程序负责做好对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

8.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,拟订有关地方性实施意见和规章制度,指导企业法律顾问工作,依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

我委为一般单位部门预算。

2.内设科室

我委设10个内设机构:办公室、人事科、信访科、政策法规科、统评考核科、规划发展科、监督科、产权管理科、企业改革科、监事会工作科。

二、预算报表

 

 

 

(一) 收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

392.93

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

392.93

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

30.88

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21.46

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

320.66

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

19.93

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

392.93

本年支出合计

392.93

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

392.93

支出总计

392.93

 

 

 

(二) 收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

392.93

1

    公共预算财政拨款

392.93

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

392.93

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

392.93

 

 

 

 

 

(三) 支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

274.55

1

    工资福利支出

220.10

2

    商品和服务支出

54.45

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

118.38

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

392.93

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

392.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四) 财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

392.93

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

392.93

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

30.88

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21.46

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

320.66

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

19.93

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

392.93

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

392.93

财政拨款支出总计

392.93

 

 

 

 

 

(五) 一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

392.93

274.55

118.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.88

30.88

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

30.88

30.88

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.88

30.88

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.46

21.46

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.46

21.46

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

21.46

21.46

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

320.66

202.28

118.38

 

 

 

 

  21507

  国有资产监管

320.66

202.28

118.38

 

 

 

 

    2150701

    行政运行(国有资产监管)

202.28

202.28

 

 

 

 

 

    2150799

    其他国有资产监管支出

118.38

 

118.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.93

19.93

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.93

19.93

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

19.93

19.93

 

 

 

 

 

 

 

 

(六) 一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

274.55

301

工资福利支出

220.10

  30101

  基本工资

73.86

  30102

  津贴补贴

59.04

  30103

  奖金

6.15

  30106

  伙食补助费

6.48

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.88

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.46

  30112

  其他社会保障缴费

2.30

  30113

  住房公积金

19.93

302

商品和服务支出

54.45

  30201

  办公费

3.24

  30202

  印刷费

1.44

  30205

  水费

0.90

  30206

  电费

3.60

  30207

  邮电费

3.78

  30209

  物业管理费

0.90

  30211

  差旅费

5.76

  30213

  维修(护)费

1.80

  30215

  会议费

3.50

  30216

  培训费

1.08

  30228

  工会经费

2.66

  30229

  福利费

3.84

  30239

  其他交通费用

16.53

  30299

  其他商品和服务支出

5.42

 

 

 

 

(七) 政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八) 三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1. 2019年财政拨款收入预算数392.93万元,上年结转0万元,收入总计392.93万元。本年支出总计392.93万元。较上年预算417.98万元减少25.05万元,主要原因为人员变动(退休)及项目减少。

2. 2019年收入总计392.93万元,全部为财政拨款收入。

3. 2019年部门支出总计392.93万元,其中:基本支出274.55万元;项目支出118.38万元。较2018年项目支出129.33万元减少10.95万元,原因为一次性项目减少。

4. 2019年财政拨款收入392.93万元,财政拨款支出392.93万元。

5. 2019年一般公共预算支出392.93万元,其中基本支出274.55万元;项目支出118.38万元。

6. 2019年一般公共预算基本支出274.55万元,其中工资福利支出220.10万元;商品和服务支出54.45万元。

7. 我委2019年无政府性基金预算支出。

8. 2019年三公经费支出为5万元,为公务接待费用。我委现无公务保留车辆,因此无公务用车购置及运行费。较去年三公经费预算基本持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出54.45万元较去年预算算59.81万元减少5.36万元(其中公务用车购置及运行费减少3.5万元,原因为我委2019年无公务保留车辆)。

2.政府采购情况

科目编码

科目名称

项目名称

主要采购品目

金额

  2150799

  其他国有资产监管支出

办公设备购置

空气调节设备(包除湿设备)

1.20

  2150799

  其他国有资产监管支出

办公楼租金

办公用房

14.50

  2150799

  其他国有资产监管支出

办公设备购置

办公家具

0.32

2150799

其他国有资产监管支出

央企对接

一般会议

4.00

2150799

其他国有资产监管支出

国有资产监管

一般会议

6.50

2019年采购预算总额26.52万元,其中货物1.52万元、服务25万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为68.99万元,2019年新增资产预算1.52万元。

4.绩效目标情况

2019年我委无重点绩效目标。

5.其它情况说明

我委编制2019年部门预算时按要求将单位出国费用列支在商品服务支出不可预见费用中,预算系统三公经费提取时未提取到出国经费。

四、名词解释

(一)功能科目

1.行政运行(2150701):用于在职人员公用经费及人员经费支出。

2.行政单位医疗(2101101):用于委本级医疗费支出。

3. 其他国有资产监管支出(2150799):用于委项目经费支出。

4.住房公积金(2210201):用于在职人员公积金。

(二)会计科目

关于收支科目的解释如下:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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