• 索引号:

    011094719/2019-08175 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市国企改革办

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

 

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

荆州市市直国有工业企业改革办公室

2019年部门预算公开

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市市直国有工业企业改革办公室,按照荆编[2014]27号文,由原荆州市市直国有工业企业改制问题处置办公室和荆州市国有企业改革领导小组办公室合并组建而成。其主要职责受荆州市人民政府国有资产监督管理委员会委托:1、负责市直国有工业企业改制工作;2、负责市直国有企业改制遗留问题处理和信访维稳工作;3、负责市直国有工业破产、关闭、存续企业的管理工作;4、负责履行原市城镇集体工业联社管理工作;5、负责原工业主管部门离退休干部的服务和管理工作;6、负责原工业主管部门所属企业涉军人员的服务工作。

(二)机构设置

1、本单位为独立核算的一级预算级次事业法人单位。现有在职人员30人(退休后自然减编);退休人员313人。

2、根据编办界定职责,荆州市市直国有工业企业改革办公室下设6个内设机构。

1)综合科

2)联社管理科

3)改革科

4)安全生产管理科

5)信访科

6)老干部工作科

纪检监察机构按有关规定设置。

(三)部门预算组成单位

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市市直国有工业企业改革办公室2018年部门预算,包括本级机关一家单位的预算。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

651.57

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

651.57

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

50.69

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

52.61

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

511.93

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

36.34

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

651.57

本年支出合计

651.57

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

651.57

支出总计

651.57

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

651.57

1

    公共预算财政拨款

651.57

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

651.57

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

651.57

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

636.85

1

    工资福利支出

403.01

2

    商品和服务支出

104.91

3

    对个人和家庭补助支出

128.93

二、

项目支出

14.72

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

651.57

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

651.57

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

651.57

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

602.57

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

26.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

50.69

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

52.61

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

23.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

511.93

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

36.34

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

651.57

财政拨款支出总计

651.57

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

651.57

636.85

14.72

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.69

50.69

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

50.69

50.69

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.69

50.69

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.61

52.61

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

52.61

52.61

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

52.61

52.61

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

511.93

497.21

14.72

 

 

 

 

  21502

  制造业

511.93

497.21

14.72

 

 

 

 

    2150201

    行政运行

511.93

497.21

14.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.34

36.34

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.34

36.34

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

36.34

36.34

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

636.85

301

工资福利支出

403.01

  30101

  基本工资

141.13

  30102

  津贴补贴

94.36

  30103

  奖金

11.76

  30106

  伙食补助费

10.80

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.69

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

52.61

  30112

  其他社会保障缴费

5.32

  30113

  住房公积金

36.34

302

商品和服务支出

104.91

  30201

  办公费

1.00

  30202

  印刷费

0.80

  30205

  水费

1.20

  30206

  电费

1.50

  30207

  邮电费

1.10

  30209

  物业管理费

2.10

  30213

  维修(护)费

2.70

  30215

  会议费

6.06

  30216

  培训费

1.80

  30226

  劳务费

6.00

  30228

  工会经费

4.71

  30229

  福利费

5.89

  30231

  公务用车运行维护费

1.00

  30239

  其他交通费用

24.55

  30299

  其他商品和服务支出

44.50

303

对个人和家庭的补助

128.93

  30301

  离休费

128.93

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

1.00

    其中:公务用车运行维护费

1.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计651.57万元,其中:财政拨款收入651.57万元,上年结转0万元,本年收入较上年减少59.00万元;支出总计651.57万元,其中:社会保障和就业支出50.69万元,卫生健康支出52.61万元,资源勘探信息等支出511.93万元,住房保障支出36.34万元,本年支出较上年减少59.00万元。主要原因是人员退休没有新进人员,人员工资及保险费用减少。

2.收入总表:收入总计651.57万元,其中:财政拨款收入651.57万元,上年结转0万元。

3.支出总表:支出总计651.57万元,其中:基本支出636.85万元,项目支出14.72万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计651.57万元,其中:经费拨款602.57万元,国有资源有偿使用收入拨款26.00万元,政府预算体系统筹23.00万元。财政拨款支出总计651.57万元,其中:社会保障和就业支出50.69万元,卫生健康支出52.61万元,资源勘探信息等支出511.93万元,住房保障支出36.34万元。

5. 一般公共预算支出表:预算数合计651.57,其中:社会保障和就业支出50.69万元(全部为基本支出50.69万元),卫生健康支出52.61万元,住房保障支出36.34万元,资源勘探信息等支出511.93万元(其中基本支出497.21万元,项目支出14.72万元)。

6.一般公共预算基本支出表:合计636.85万元,其中:工资福利支出403.01万元,商品服务支出104.91万元,对个人及家庭的补助128.93万元。

7. 政府性基金预算支出表:政府性基金预算支出表没有数据。

8. “三公”经费支出表:合计1.00万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费1.00万元,因公出国(境)费0万元。

本单位车辆保有量1辆。

“三公”经费支出本年预算数较上年预算数减少5.00万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出104.91万元,其中:办公费1.00万元,印刷费0.80万元,水费1.20万元,电费1.50万元,邮电费1.10万元,物业管理费2.10万元,维修(护)费2.70万元,会议费6.06万元,培训费1.80万元,劳务费6.00万元,工会经费4.71万元,福利费5.89万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他交通费用24.55万元,其他商品和服务支出39.50万元,不可预见费5.00万元。基本支出中的商品服务支出预算数较上年预算数减少9.77万元。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额0万元

3.资产占有情况

2018年资产余额2138.11万元,2019年新增资产预算0万元。

4.绩效目标情况

2019年绩效目标情况如下表所示:

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

市直国有工业企业改革办公室

14.72

 

 

  房屋租金税费

14.72

当年完成

严格按照税法规定,及时足额上缴税金,履行纳税人义务

四、名词解释

(一)功能科目

2101101     行政单位医疗

2150201     行政运行(制造业)

2210201     住房公积金

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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