• 索引号:

    011094719/2019-08170 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市商业幼儿园

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市商业幼儿园2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

     

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成情况

(三)人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)绩效目标设置情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

第三部分 名词解释

附件:

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

 (一)部门主要职能

1.负责招收商务财税及机关事业单位的子女入园,并面向社会招生,为社会各界人士服务。

2.严格执行《中华人民共和国教师法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》及《中小学幼儿园安全管理办法》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教师专业标准》,面向全体幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,保教结合,为幼儿一生的发展打下坚实的基础。

3.为幼儿提供安全、和谐、健康的教育环境,满足他们多方面的需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

4.以游戏为基本活动,关注个体差异,促进幼儿的学习与发展。

(二)部门预算单位构成情况

荆州市商业幼儿园属于荆州市商务局下属的公益二类事业单位,财务独立核算的一级预算单位。

(三)人员情况

核定编制为48人,2018年12月在职实有人数43人,其中正科级1人,副科级2人。退休实有人数34人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入1,001.22万元,较2018年年初预算减少27.52万元,减少2.68%。其中:一般公共预算收入609.92万元,事业收入362万元,其他收入29.30万元。                                              

2019年部门预算总支出1,001.22万元,较2018年年初预算减少27.52万元,减少2.68%。主要用于基本支出977.22万元,项目支出24万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出1,001.22万元。  按照部门预算经济分类科目,主要用于: 

1、工资福利支出871.03万元;

2、商品和服务支出101.19万元;

3、对个人和家庭的补助5万元;

4、项目支出24万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出1,001.22万元,具体情况如下:

(一)基本支出977.22万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。较2018年年初预算增加31.46万元,增长3.33%,增长的主要原因是人员增加,工资福利支出上升。

(二)项目支出24万元,较2018年年初预算减少58.98万元,减少71.08%,减少的主要原因是幼儿园相关建设工程暂时完成。

  四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出977.22万元。其中:

(一) 人员经费876.03

1)工资福利支出871.03万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2)对个人和家庭的补助5万元,主要用于:退休费人员支出。

(二)公用经费101.19万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项说明:

(一)机关运行经费情况

2019 年部门运行经费 101.19万元。主要包括:办公费、印

刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及

其他商品和服务支出等。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,我园所有资产为本单位自行使用。

(三)绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 24万元。

   

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金未安排“三公”经费支出。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

 

 

 

附件:

表 1.2019 年部门收支预算总表

表 2.2019 年部门收入预算总表

表 3.2019 年部门支出预算总表

表 4.2019 年财政拨款收支预算总表

表 5.2019 年一般公共预算支出表

表 6.2019 年一般公共预算基本支出表

表 7.2019 年政府性基金预算支出表

表 8.2019 年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

609.92

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

609.92

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

1,001.22

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

362.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

29.30

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,001.22

本年支出合计

1,001.22

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,001.22

支出总计

1,001.22

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

609.92

1

    公共预算财政拨款

609.92

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

362.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

29.30

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

29.30

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,001.22

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,001.22

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

977.22

1

    工资福利支出

871.03

2

    商品和服务支出

101.19

3

    对个人和家庭补助支出

5.00

二、

项目支出

24.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,001.22

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,001.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

609.92

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

457.74

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

21.78

三、教育支出

609.92

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

130.40

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

609.92

财政拨款支出总计

609.92

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

609.92

585.92

24.00

 

 

 

 

205

教育支出

609.92

585.92

24.00

 

 

 

 

  20502

  普通教育

609.92

585.92

24.00

 

 

 

 

    2050201

    学前教育

609.92

585.92

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

585.92

301

工资福利支出

539.58

  30101

  基本工资

176.79

  30102

  津贴补贴

32.13

  30107

  绩效工资

103.44

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

125.87

  30109

  职业年金缴费

26.88

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

25.22

  30112

  其他社会保障缴费

9.42

  30113

  住房公积金

39.83

302

商品和服务支出

46.34

  30201

  办公费

2.00

  30213

  维修(护)费

16.13

  30226

  劳务费

13.00

  30228

  工会经费

6.25

  30229

  福利费

3.81

  30299

  其他商品和服务支出

5.15

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

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