• 索引号:

    011094719/2019-08167 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市供销社

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市供销合作社联合社2019年

部门预算公开

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

    (一)功能科目

 (二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

供销社是为农服务的经济组织,市供销社是市政府领导的参照公务员管理的事业单位。主要职能为对系统进行行业管理、指导、协调和服务;开放办社,吸收各类专业组织加入联合社,组织成员社之间及成员社与系统外经济组织的经济联合与协作;以社有资产入股企业并以出资人身份对企业行使监督管理;实施农资行业、烟花爆竹行业和棉花行业的指导。

(二)机构设置

根据上述职责,市社机关设有办公室、人事教育科、财务科、经济发展科,物业科,老干科6个科室

市社机关实有编制19个,现有在职干部18名,聘用人员4名,离退休干部24名。另发放遗属生活费2人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

297.37

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

297.37

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

30.96

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

21.10

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

224.09

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

21.22

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

297.37

本年支出合计

297.37

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

297.37

支出总计

297.37

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

297.37

1

    公共预算财政拨款

297.37

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

297.37

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

297.37

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

292.37

1

    工资福利支出

235.80

2

    商品和服务支出

47.66

3

    对个人和家庭补助支出

8.91

二、

项目支出

5.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

297.37

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

297.37

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

297.37

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

278.37

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

19.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

30.96

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

21.10

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

224.09

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

21.22

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

297.37

财政拨款支出总计

297.37

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

297.37

292.37

5.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.96

30.96

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

30.96

30.96

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.96

30.96

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.10

21.10

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

21.10

21.10

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

224.09

219.09

5.00

 

 

 

 

  21602

  商业流通事务

224.09

219.09

5.00

 

 

 

 

    2160217

    市场监测及信息管理

5.00

 

5.00

 

 

 

 

    2160201

    行政运行

219.09

219.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.22

21.22

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.22

21.22

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

21.22

21.22

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

292.37

301

工资福利支出

235.80

  30101

  基本工资

84.88

  30102

  津贴补贴

60.41

  30103

  奖金

7.07

  30106

  伙食补助费

6.48

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.96

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.10

  30112

  其他社会保障缴费

2.18

  30113

  住房公积金

21.22

  30199

  其他工资福利支出

1.50

302

商品和服务支出

47.66

  30201

  办公费

3.24

  30205

  水费

0.90

  30206

  电费

3.60

  30207

  邮电费

3.78

  30211

  差旅费

3.77

  30213

  维修(护)费

1.00

  30215

  会议费

1.00

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

2.91

  30229

  福利费

4.55

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

16.94

  30299

  其他商品和服务支出

1.47

303

对个人和家庭的补助

8.91

  30301

  离休费

8.91

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算收入为297.37万元,全部为公共预算财政拨款,其中经费拨款287.37万元,国有资源有偿使用收入拨款为19万元;2018年决算收入为485.21万元,其中公共预算财政拨款483.69万元,上级拨款1.5万元,其他收入  0.02万元。2019年预算收入与2018年决算收入差额较大原因为预算收入不含奖金收入、增资收入、扶贫资金收入,这些收入都是在实际执行中拨付的。

2019年预算支出为297.37万元,按功能科目分类为社会保障和就业支出30.96万元,医疗卫生与计划生育支出支出20.1万元,商业服务业等支出244.09万元,住房保障支出 21.22 万元。2018年支出464.38万元,按功能科目分类为社会保障和就业支出 39.74万元,医疗卫生与计划生育支出支出15.3万元,农林水支出6万元,商业服务业等支出403.68万元,住房保障支出20.5万元。

2019年预算按经济科目分为基本支出292.37万元,其中工资福利支出244.71万元,商品和服务支出47.66万元;项目支出5万元。2018年决算支出按经济科目分为基本支出446.99万元,其中工资福利支出298.29万元,商品和服务支出48.7万元;项目支出17.39万元。

2019年“三公”经费支出为4.5万元,其中公车经费3.5万元,为一辆公车全年费用标准,公务接待费为1万元,公务出国费用为0,2018年决算“三公”经费支出为3.46万元。今年预算“三公”经费支出增加是因为预计会发生修车费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算中商品和服务支出47.66万元,18年决算商品和服务支出48.7万元。

2.政府采购情况

采购预算总额为0万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额1327万元,2019年新增资产预算0万元。

4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

 

四、名词解释

(一)功能科目

  (一)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (二)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (三)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (五)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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